估值
净值&收盘价
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概况
公告
农银金盈债券C
(022515.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
郭振宇
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
6.47亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0619
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3615 / 7297)
相关基金:
主从基金:
农银金盈债券 (007888)
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农银金盈债券C(022515) - 历史资产组合