农银金盈债券C
(022515.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申		基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模2.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0613元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3357 / 7407)
相关基金: 主从基金: 农银金盈债券 (007888)
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农银金盈债券C(022515) - 历史资产组合

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