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公告
农银金盈债券C
(022515.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
5,218.04万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0580
元
(
2026-02-13
)
基金经理
郭振宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.83%
(4003 / 7216)
相关基金:
主从基金:
农银金盈债券A
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农银金盈债券C(022515) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
5,218.04万
4,962.94万
元
--
2025-09-30
1.05
元
8,737.19万
8,301.37万
元
--
2025-06-30
1.07
元
4,673.35万
4,381.12万
元
--
2025-03-31
1.07
元
7,546.47万
7,080.56万
元
--
2024-12-31
1.08
元
1,229.94万
1,139.47万
元
--