农银金盈债券C (022515.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3613 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金盈债券 (007888) |
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农银金盈债券C(022515) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 农银金盈债券 | |
| 基金主代码 | 007888 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-17 | |
| 总份额 | 88.69亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 农银金盈债券A | 农银金盈债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007888 | 022515 |
| 子基金份额 | 82.57亿 份 (2026-03-31) | 6.13亿 份 (2026-03-31) |