农银金盈债券C (022515.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3615 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金盈债券 (007888) |
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农银金盈债券C(022515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.0620元 | 1.1160元 |
| 2026-05-20 | 1.0622元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.1161元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.0606元 | 1.1146元 |
| 2026-05-14 | 1.0607元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.1149元 |
| 2026-05-12 | 1.0604元 | 1.1144元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.1139元 |
| 2026-05-08 | 1.0593元 | 1.1133元 |
| 2026-05-07 | 1.0590元 | 1.1130元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.1127元 |
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.1136元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.0590元 | 1.1130元 |
| 2026-04-27 | 1.0583元 | 1.1123元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.1132元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.1141元 |
| 2026-04-22 | 1.0610元 | 1.1150元 |
| 2026-04-21 | 1.0605元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.0599元 | 1.1139元 |
| 2026-04-17 | 1.0596元 | 1.1136元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.1126元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.1126元 |
| 2026-04-14 | 1.0585元 | 1.1125元 |
| 2026-04-13 | 1.0581元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.0577元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.0575元 | 1.1115元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.1117元 |
| 2026-04-07 | 1.0575元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2026-04-02 | 1.0555元 | 1.1095元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.1095元 |
| 2026-03-31 | 1.0559元 | 1.1099元 |
| 2026-03-30 | 1.0557元 | 1.1097元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.1087元 |
| 2026-03-26 | 1.0543元 | 1.1083元 |
| 2026-03-25 | 1.0539元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.0536元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.0534元 | 1.1074元 |
| 2026-03-20 | 1.0597元 | 1.1077元 |
| 2026-03-19 | 1.0597元 | 1.1077元 |
| 2026-03-18 | 1.0593元 | 1.1073元 |
| 2026-03-17 | 1.0585元 | 1.1065元 |
| 2026-03-16 | 1.0582元 | 1.1062元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.1067元 |
| 2026-03-12 | 1.0583元 | 1.1063元 |
| 2026-03-11 | 1.0581元 | 1.1061元 |
| 2026-03-10 | 1.0582元 | 1.1062元 |