农银金盈债券C(022515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.1060元 |
| 2026-02-12 | 1.0580元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.0576元 | 1.1056元 |
| 2026-02-10 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2026-02-09 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-02-06 | 1.0561元 | 1.1041元 |
| 2026-02-05 | 1.0555元 | 1.1035元 |
| 2026-02-04 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.0551元 | 1.1031元 |
| 2026-01-29 | 1.0552元 | 1.1032元 |
| 2026-01-28 | 1.0552元 | 1.1032元 |
| 2026-01-27 | 1.0552元 | 1.1032元 |
| 2026-01-26 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-01-23 | 1.0553元 | 1.1033元 |
| 2026-01-22 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2026-01-21 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0545元 | 1.1025元 |
| 2026-01-19 | 1.0542元 | 1.1022元 |
| 2026-01-16 | 1.0540元 | 1.1020元 |
| 2026-01-15 | 1.0535元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0530元 | 1.1010元 |
| 2026-01-13 | 1.0527元 | 1.1007元 |
| 2026-01-12 | 1.0525元 | 1.1005元 |
| 2026-01-09 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2026-01-08 | 1.0518元 | 1.0998元 |
| 2026-01-07 | 1.0514元 | 1.0994元 |
| 2026-01-06 | 1.0516元 | 1.0996元 |
| 2026-01-05 | 1.0520元 | 1.1000元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.0994元 |
| 2025-12-30 | 1.0510元 | 1.0990元 |
| 2025-12-29 | 1.0509元 | 1.0989元 |
| 2025-12-26 | 1.0515元 | 1.0995元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2025-12-24 | 1.0514元 | 1.0994元 |
| 2025-12-23 | 1.0514元 | 1.0994元 |
| 2025-12-22 | 1.0510元 | 1.0990元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.0990元 |
| 2025-12-18 | 1.0503元 | 1.0983元 |
| 2025-12-17 | 1.0499元 | 1.0979元 |
| 2025-12-16 | 1.0494元 | 1.0974元 |
| 2025-12-15 | 1.0494元 | 1.0974元 |
| 2025-12-12 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2025-12-11 | 1.0502元 | 1.0982元 |
| 2025-12-10 | 1.0495元 | 1.0975元 |
| 2025-12-09 | 1.0492元 | 1.0972元 |
| 2025-12-08 | 1.0487元 | 1.0967元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.0970元 |
| 2025-12-04 | 1.0488元 | 1.0968元 |