农银金盈债券C (022515.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0613元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3357 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金盈债券 (007888) |
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农银金盈债券C(022515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0613元 | 1.1213元 |
| 2026-07-23 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.1209元 |
| 2026-07-21 | 1.0601元 | 1.1201元 |
| 2026-07-20 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2026-07-17 | 1.0602元 | 1.1202元 |
| 2026-07-16 | 1.0598元 | 1.1198元 |
| 2026-07-15 | 1.0600元 | 1.1200元 |
| 2026-07-14 | 1.0597元 | 1.1197元 |
| 2026-07-13 | 1.0597元 | 1.1197元 |
| 2026-07-10 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2026-07-09 | 1.0599元 | 1.1199元 |
| 2026-07-08 | 1.0598元 | 1.1198元 |
| 2026-07-07 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2026-07-06 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.1185元 |
| 2026-07-02 | 1.0587元 | 1.1187元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.1183元 |
| 2026-06-30 | 1.0594元 | 1.1194元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.1197元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.1190元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.1189元 |
| 2026-06-24 | 1.0581元 | 1.1181元 |
| 2026-06-23 | 1.0579元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.1187元 |
| 2026-06-17 | 1.0582元 | 1.1182元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.1176元 |
| 2026-06-15 | 1.0566元 | 1.1166元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.1162元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.1156元 |
| 2026-06-10 | 1.0624元 | 1.1164元 |
| 2026-06-09 | 1.0630元 | 1.1170元 |
| 2026-06-08 | 1.0637元 | 1.1177元 |
| 2026-06-05 | 1.0645元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.1193元 |
| 2026-06-03 | 1.0650元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.0654元 | 1.1194元 |
| 2026-06-01 | 1.0654元 | 1.1194元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.1188元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.1185元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.1182元 |
| 2026-05-26 | 1.0631元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 1.0624元 | 1.1164元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.0620元 | 1.1160元 |
| 2026-05-20 | 1.0622元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.1161元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.0606元 | 1.1146元 |