农银金盈债券C (022515.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理郭振宇基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3615 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金盈债券 (007888) |
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农银金盈债券C(022515) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.61% | 97.39% | 3.17万 | 20.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.45% | 97.55% | 3.17万 | 27.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.51% | 96.49% | 2.26万 | 32.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.99% | 98.01% | 1.67万 | -- | -- |