农银金盈债券C(022515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,091.64万元 | 0.30% | 363.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,879.65万元 | 0.30% | 626.55万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 798.18万元 | 0.30% | 266.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |