南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (429 / 580) |
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