南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）
(022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模4.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-30) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (364 / 575)
相关基金: 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）.(022512) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--4.92亿4.69亿元--
2025-06-301.03元1.83亿1.77亿元--
2025-03-311.03元8,310.94万8,101.12万元--
2024-12-311.01元912.06万906.26万元--

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