南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-30) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (364 / 575) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,437.43万元 | 0.50% | 431.23万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,299.57万元 | 0.50% | 689.87万元 | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,037.77万元 | 0.50% | 311.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |