南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-30) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (372 / 575) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.25% | 87.75% | 399.00 | 45.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 76.47% | 23.53% | 142.00 | 6.42万元 | -- |