南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (429 / 580) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.67% | 86.33% | 7.29万 | 8.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 19.65% | 80.35% | 4.76万 | 8.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 11.59% | 88.41% | 3.06万 | -- | -- |