南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0373元 (2026-03-04) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (384 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-03-03 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-03-02 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-02-27 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-02-26 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-02-25 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2026-02-24 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-02-12 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-02-09 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-02-06 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-02-05 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2026-02-04 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2026-02-03 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-02-02 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-01-29 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-01-28 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-01-27 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-01-23 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-01-22 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-01-21 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2026-01-20 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2026-01-19 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2026-01-16 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2026-01-15 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2026-01-14 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-01-13 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-01-12 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2026-01-09 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-01-08 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-01-07 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-01-06 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2026-01-05 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2025-12-26 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2025-12-25 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2025-12-24 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2025-12-23 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2025-12-22 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2025-12-18 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2025-12-17 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2025-12-16 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2025-12-12 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2025-12-11 | 1.0504元 | 1.0704元 |