南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (406 / 597) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-06-11 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-06-09 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-06-08 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2026-06-04 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2026-06-03 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-06-01 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-05-28 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-05-19 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-05-14 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-05-13 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-04-28 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-04-23 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2026-04-21 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-04-16 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-04-09 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0425元 |