南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (429 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-04-16 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-04-09 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-04-01 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-03-30 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2026-03-19 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-03-18 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-03-17 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-03-13 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-03-12 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2026-03-11 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-03-04 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-03-03 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-03-02 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-02-27 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-02-26 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-02-25 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2026-02-24 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-02-12 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-02-09 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-02-06 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-02-05 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2026-02-04 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2026-02-03 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-02-02 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-01-29 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-01-28 | 1.0402元 | 1.0602元 |