南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0095元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (440 / 597) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |