南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (420 / 598) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.99% | 0.60% | -1.73% | -0.28% | -0.29% | 0.03% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.95% |
| 2025 | 0.23% | 1.43% | 0.27% | 0.19% | -0.13% | 0.75% | 0% | 0.61% | 0.85% | 0.19% | 0.39% | -0.58% | 4.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -1.28% | 0.51% |