嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0694元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率12.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3459 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0694元 | 1.1073元 |
| 2026-07-23 | 1.0875元 | 1.1254元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.1122元 |
| 2026-07-21 | 1.0638元 | 1.1017元 |
| 2026-07-20 | 1.0594元 | 1.0973元 |
| 2026-07-17 | 1.0340元 | 1.0719元 |
| 2026-07-16 | 1.0459元 | 1.0838元 |
| 2026-07-15 | 1.0434元 | 1.0813元 |
| 2026-07-14 | 1.0323元 | 1.0702元 |
| 2026-07-13 | 1.0190元 | 1.0569元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0626元 |
| 2026-07-09 | 1.0235元 | 1.0614元 |
| 2026-07-08 | 1.0384元 | 1.0763元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0446元 | 1.0825元 |
| 2026-07-03 | 1.0311元 | 1.0690元 |
| 2026-07-02 | 1.0157元 | 1.0536元 |
| 2026-07-01 | 1.0126元 | 1.0505元 |
| 2026-06-30 | 1.0063元 | 1.0442元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0599元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0263元 | 1.0642元 |
| 2026-06-24 | 1.0332元 | 1.0711元 |
| 2026-06-23 | 1.0384元 | 1.0763元 |
| 2026-06-22 | 1.0519元 | 1.0898元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.0765元 |
| 2026-06-17 | 1.0635元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.0736元 | 1.1115元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.1245元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.1222元 |
| 2026-06-11 | 1.0681元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.1097元 |
| 2026-06-09 | 1.0795元 | 1.1174元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.1161元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.1251元 |
| 2026-06-04 | 1.1005元 | 1.1384元 |
| 2026-06-03 | 1.1105元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1159元 | 1.1538元 |
| 2026-06-01 | 1.1116元 | 1.1495元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.1410元 |
| 2026-05-28 | 1.0965元 | 1.1344元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1222元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1206元 | 1.1585元 |
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.1164元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1339元 | 1.1718元 |
| 2026-05-19 | 1.1419元 | 1.1798元 |
| 2026-05-18 | 1.1391元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.1870元 |