嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1615元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.08% (1815 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1615元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.1725元 | 1.2104元 |
| 2026-05-12 | 1.1709元 | 1.2088元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.1690元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.1718元 | 1.2097元 |
| 2026-05-06 | 1.1810元 | 1.2189元 |
| 2026-04-30 | 1.1712元 | 1.2091元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.2257元 |
| 2026-04-28 | 1.1660元 | 1.2039元 |
| 2026-04-27 | 1.1656元 | 1.2035元 |
| 2026-04-24 | 1.1640元 | 1.2019元 |
| 2026-04-23 | 1.1654元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.2026元 |
| 2026-04-21 | 1.1720元 | 1.2099元 |
| 2026-04-20 | 1.1641元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.2049元 |
| 2026-04-15 | 1.1597元 | 1.1976元 |
| 2026-04-14 | 1.1609元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.1645元 | 1.2024元 |
| 2026-04-09 | 1.1615元 | 1.1994元 |
| 2026-04-08 | 1.1666元 | 1.2045元 |
| 2026-04-07 | 1.1453元 | 1.1832元 |
| 2026-04-03 | 1.1445元 | 1.1824元 |
| 2026-04-02 | 1.1531元 | 1.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.1549元 | 1.1928元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1811元 |
| 2026-03-30 | 1.1497元 | 1.1876元 |
| 2026-03-27 | 1.1553元 | 1.1932元 |
| 2026-03-26 | 1.1453元 | 1.1832元 |
| 2026-03-25 | 1.1517元 | 1.1896元 |
| 2026-03-24 | 1.1486元 | 1.1865元 |
| 2026-03-23 | 1.1325元 | 1.1704元 |
| 2026-03-20 | 1.1674元 | 1.2053元 |
| 2026-03-19 | 1.1669元 | 1.2048元 |
| 2026-03-18 | 1.1862元 | 1.2241元 |
| 2026-03-17 | 1.1893元 | 1.2272元 |
| 2026-03-16 | 1.1986元 | 1.2365元 |
| 2026-03-13 | 1.2079元 | 1.2458元 |
| 2026-03-12 | 1.2220元 | 1.2599元 |
| 2026-03-11 | 1.2206元 | 1.2585元 |
| 2026-03-10 | 1.2110元 | 1.2489元 |
| 2026-03-09 | 1.2010元 | 1.2389元 |
| 2026-03-06 | 1.2112元 | 1.2491元 |
| 2026-03-05 | 1.2073元 | 1.2452元 |
| 2026-03-04 | 1.2056元 | 1.2435元 |
| 2026-03-03 | 1.2229元 | 1.2608元 |
| 2026-03-02 | 1.2397元 | 1.2776元 |