中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率39.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (1796 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-10-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-22 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-09-16 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-31 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-19 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-18 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-08-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-07 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-31 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-28 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-27 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |