中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2542元 (2026-08-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (1529 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-19 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-18 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-08-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-07 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-31 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-28 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-27 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-23 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-20 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-14 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-13 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-09 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-07 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-30 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-29 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-26 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-25 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-23 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-17 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-16 | 1.3363元 | 1.3363元 |