中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2318元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.49% (1373 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-16 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-13 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-06 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-26 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-25 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-12 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-02-09 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-30 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-29 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-28 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-23 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-22 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-21 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-15 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-14 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-12 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-08 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-05 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-31 | 1.2269元 | 1.2269元 |