中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2994元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1394 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-11 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-10 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-05 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-04 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-03 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-02 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-01 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-22 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-19 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-14 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-12 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-11 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-08 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-07 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-29 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-28 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-22 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-21 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-20 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-16 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-13 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-10 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |