中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2301元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (1181 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-24 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-19 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-02 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-20 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-14 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-13 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-05 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-31 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-10-30 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-10-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-10-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-10-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-24 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-10-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |