中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率39.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (1796 / 6373) |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧中证A500指数发起A | 4.35% | 1.16% | -6.98% | 8.90% | 1.46% | 3.83% | -9.59% | 2.09% | -5.73% | -1.31% | -- | -- | -3.27% | 2.83% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -10.85% | 1.78% | -6.28% | -1.34% | -- | -- | -6.10% | ||
| 2025 | 中欧中证A500指数发起A | -2.55% | 2.60% | -0.27% | -3.10% | 1.60% | 3.38% | 4.30% | 11.15% | 4.43% | -0.36% | -2.40% | 3.90% | 24.14% | 1.71% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 中欧中证A500指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -0.44% | -1.17% | -24.87% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |