中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2714元 (2026-01-07) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.91% (1149 / 5550) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧中证A500指数发起A | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63% | 0.30% |
| 中证A500 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33% | ||
| 2025 | 中欧中证A500指数发起A | -2.55% | 2.60% | -0.27% | -3.10% | 1.60% | 3.38% | 4.30% | 11.15% | 4.43% | -0.36% | -2.40% | 3.90% | 24.14% | 1.71% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 中欧中证A500指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.44% | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |