中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1370元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率39.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (2040 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39.30% | 1.69亿元 | 3.21亿元 | 12.11亿元 | 3.70亿元 |
| 2025-06-30 | 53.34% | 3.31亿元 | 6.28亿元 | 17.02亿元 | 5.13亿元 |