中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.56% (1192 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2025-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 20 | 2024-10-22 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-10-22 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-10-22 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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