中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2542元 (2026-08-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (1529 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.11亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 12.11亿 | 93.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,237.27万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 6,237.27万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,053.89万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 323.16万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.54亿 | 65.81% |
| 金融业 | 1.17亿 | 9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,761.52万 | 5.21% |
| 采矿业 | 4,976.03万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,693.77万 | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,643.41万 | 2.04% |
| 建筑业 | 1,493.11万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,448.86万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 940.34万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 873.04万 | 0.67% |
| 房地产业 | 681.02万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 383.56万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 237.54万 | 0.18% |
| 综合 | 219.02万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213.26万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.27万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 57.74万 | 0.04% |
| 教育 | 42.28万 | 0.03% |
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