中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.56% (1192 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.01亿 | 94.40% |
| (其中) 股票 | 12.01亿 | 94.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,569.55万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 555.09万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.55亿 | 59.39% |
| 金融业 | 1.55亿 | 12.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,968.71万 | 6.26% |
| 采矿业 | 6,236.82万 | 4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,295.63万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,832.42万 | 2.23% |
| 建筑业 | 1,904.02万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,611.87万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,275.93万 | 1.00% |
| 房地产业 | 1,238.30万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 735.27万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 663.56万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 372.95万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.76万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239.96万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 87.16万 | 0.07% |
| 教育 | 58.21万 | 0.05% |
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