中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3363元 (2026-06-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (1388 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.55亿 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 11.55亿 | 94.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,371.30万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 6,371.30万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 667.08万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 110.36万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.35亿 | 59.90% |
| 金融业 | 1.42亿 | 11.54% |
| 采矿业 | 7,187.31万 | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,671.05万 | 5.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,230.28万 | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,924.16万 | 2.38% |
| 建筑业 | 1,793.85万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,371.37万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1,264.94万 | 1.03% |
| 房地产业 | 859.14万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 692.52万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 515.49万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 307.97万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254.66万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 202.94万 | 0.17% |
| 综合 | 186.65万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 90.90万 | 0.07% |
| 教育 | 52.74万 | 0.04% |
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