中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2381元 (2026-03-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率53.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1411 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.17亿 | 94.46% |
| (其中) 股票 | 12.17亿 | 94.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,737.36万 | 2.90% |
| (其中) 债券 | 3,737.36万 | 2.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,999.48万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 398.55万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.60亿 | 58.97% |
| 金融业 | 1.66亿 | 12.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,330.81万 | 5.69% |
| 采矿业 | 7,070.88万 | 5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,361.88万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,940.15万 | 2.28% |
| 建筑业 | 1,810.68万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 1,357.56万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,350.86万 | 1.05% |
| 房地产业 | 1,018.81万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 764.43万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 631.64万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 338.89万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253.34万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 226.47万 | 0.18% |
| 综合 | 143.33万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 95.33万 | 0.07% |
| 教育 | 57.70万 | 0.04% |
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