中欧中证A500指数发起A
(022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模3.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率39.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (1796 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧中证A500指数发起A.(022432) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证A500指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元3.70亿2.68亿元--
2026-03-311.20元3.54亿2.94亿元--
2025-12-311.23元3.76亿3.06亿元--
2025-09-301.21元6.20亿5.10亿元--
2025-06-301.00元5.13亿5.12亿元--
2025-03-310.99元5.39亿5.47亿元--
2024-11-04----6.83亿元--

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