中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率39.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (1796 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧中证A500指数发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧中证A500指数发起 | ||
| 基金主代码 | 022432 | ||
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2024-11-04 | ||
| 总份额 | 9.24亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中欧中证A500指数发起A | 中欧中证A500指数发起C | 中欧中证A500指数发起Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022432 | 022433 | 022898 |
| 子基金份额 | 2.68亿 份 (2026-06-30) | 6.13亿 份 (2026-06-30) | 4,362.66万 份 (2026-06-30) |