中欧中证A500指数发起A (022432.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2635元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1495 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起C 、中欧中证A500指数发起Y |
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中欧中证A500指数发起A(022432) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.38% | 3.62% | 4,616.00 | 8.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.84% | 2.16% | 6,448.00 | 7.96万元 | -- |