国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6206 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.11% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.11% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-08-27 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 18.73万元 | 0.50% | 4.87万元 | 0.13% |
| 2024-12-31 | 2.35万元 | 0.50% | 6,115.00元 | 0.13% |