国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6157 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.18% | 0.11% | 0.52% | 0.34% | 0.010% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% |
| 2025 | 0.18% | -0.09% | -0.22% | 0.29% | 0.12% | 0.28% | 0.43% | 0.44% | -0.09% | 0.15% | -0.001% | -0.010% | 1.48% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |