国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0115元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5808 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,752.57万 | 96.92% |
| (其中) 债券 | 6,752.57万 | 96.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 214.70万 | 3.08% |
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