国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0125元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5723 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5,115.48万 | 5,031.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5,070.89万 | 5,031.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5,088.40万 | 5,068.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 106.38万 | 104.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 121.37万 | 120.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,790.10万 | 1,792.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,779.41万 | 8,777.66万元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 8,777.66万元 | -- |