国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6172 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0165元 | 1.0275元 |
| 2026-06-17 | 1.0168元 | 1.0278元 |
| 2026-06-16 | 1.0168元 | 1.0278元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.0272元 |
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.0261元 |
| 2026-06-10 | 1.0155元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.0271元 |
| 2026-06-08 | 1.0163元 | 1.0273元 |
| 2026-06-05 | 1.0168元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0280元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0282元 |
| 2026-06-02 | 1.0173元 | 1.0283元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.0282元 |
| 2026-05-29 | 1.0165元 | 1.0275元 |
| 2026-05-28 | 1.0165元 | 1.0275元 |
| 2026-05-27 | 1.0160元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0270元 |
| 2026-05-25 | 1.0160元 | 1.0270元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0267元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-05-20 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-05-18 | 1.0149元 | 1.0259元 |
| 2026-05-15 | 1.0145元 | 1.0255元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.0256元 |
| 2026-05-13 | 1.0147元 | 1.0257元 |
| 2026-05-12 | 1.0142元 | 1.0252元 |
| 2026-05-11 | 1.0144元 | 1.0254元 |
| 2026-05-08 | 1.0140元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0247元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0244元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0132元 | 1.0242元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0239元 |
| 2026-04-27 | 1.0127元 | 1.0237元 |
| 2026-04-24 | 1.0126元 | 1.0236元 |
| 2026-04-23 | 1.0127元 | 1.0237元 |
| 2026-04-22 | 1.0129元 | 1.0239元 |
| 2026-04-21 | 1.0125元 | 1.0235元 |
| 2026-04-20 | 1.0123元 | 1.0233元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.0229元 |
| 2026-04-16 | 1.0113元 | 1.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.0109元 | 1.0219元 |
| 2026-04-14 | 1.0108元 | 1.0218元 |
| 2026-04-13 | 1.0104元 | 1.0214元 |
| 2026-04-10 | 1.0103元 | 1.0213元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.0213元 |
| 2026-04-08 | 1.0103元 | 1.0213元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0205元 |