国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0107元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5848 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0107元 | 1.0357元 |
| 2026-10-08 | 1.0102元 | 1.0352元 |
| 2026-09-30 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2026-09-29 | 1.0111元 | 1.0361元 |
| 2026-09-28 | 1.0096元 | 1.0346元 |
| 2026-09-24 | 1.0101元 | 1.0351元 |
| 2026-09-23 | 1.0092元 | 1.0342元 |
| 2026-09-22 | 1.0093元 | 1.0343元 |
| 2026-09-21 | 1.0091元 | 1.0341元 |
| 2026-09-18 | 1.0081元 | 1.0331元 |
| 2026-09-17 | 1.0078元 | 1.0328元 |
| 2026-09-16 | 1.0078元 | 1.0328元 |
| 2026-09-15 | 1.0075元 | 1.0325元 |
| 2026-09-14 | 1.0074元 | 1.0324元 |
| 2026-09-11 | 1.0070元 | 1.0320元 |
| 2026-09-10 | 1.0072元 | 1.0322元 |
| 2026-09-09 | 1.0073元 | 1.0323元 |
| 2026-09-08 | 1.0074元 | 1.0324元 |
| 2026-09-07 | 1.0072元 | 1.0322元 |
| 2026-09-04 | 1.0207元 | 1.0317元 |
| 2026-09-03 | 1.0206元 | 1.0316元 |
| 2026-09-02 | 1.0199元 | 1.0309元 |
| 2026-09-01 | 1.0203元 | 1.0313元 |
| 2026-08-31 | 1.0194元 | 1.0304元 |
| 2026-08-28 | 1.0192元 | 1.0302元 |
| 2026-08-27 | 1.0192元 | 1.0302元 |
| 2026-08-26 | 1.0193元 | 1.0303元 |
| 2026-08-25 | 1.0194元 | 1.0304元 |
| 2026-08-24 | 1.0194元 | 1.0304元 |
| 2026-08-21 | 1.0190元 | 1.0300元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.0301元 |
| 2026-08-19 | 1.0192元 | 1.0302元 |
| 2026-08-18 | 1.0194元 | 1.0304元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.0300元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0296元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0296元 |
| 2026-08-12 | 1.0185元 | 1.0295元 |
| 2026-08-11 | 1.0187元 | 1.0297元 |
| 2026-08-10 | 1.0188元 | 1.0298元 |
| 2026-08-07 | 1.0186元 | 1.0296元 |
| 2026-08-06 | 1.0186元 | 1.0296元 |
| 2026-08-05 | 1.0187元 | 1.0297元 |
| 2026-08-04 | 1.0187元 | 1.0297元 |
| 2026-08-03 | 1.0186元 | 1.0296元 |
| 2026-07-31 | 1.0185元 | 1.0295元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.0294元 |
| 2026-07-29 | 1.0182元 | 1.0292元 |
| 2026-07-28 | 1.0180元 | 1.0290元 |
| 2026-07-27 | 1.0183元 | 1.0293元 |
| 2026-07-24 | 1.0179元 | 1.0289元 |