国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6172 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 274.00 | 4,429.54元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.09% | 57.91% | 70.00 | 125.42万元 | -- |