国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0107元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5848 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.014 元 | 5,031.95万 | 70.45万元 | 1.37% | 1.37% |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.011 元 | 104.96万 | 1.15万元 | 1.08% | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |