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公告
摩根纯债债券D
(022294.jj )
申
基金经理
张一格
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-14
总资产规模
39.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3046
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5648 / 7533)
相关基金:
主从基金:
摩根纯债债券A
、
摩根纯债债券B
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摩根纯债债券D(022294) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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摩根纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.30
元
39.88万
30.68万
元
--
2026-03-31
1.31
元
33.26万
25.47万
元
--
2025-12-31
1.29
元
4,548.21万
3,519.74万
元
--
2025-09-30
1.29
元
2.11亿
1.64亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
1.67亿
1.29亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
1.70亿
1.31亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
9.73亿
7.41亿
元
--