摩根纯债债券D
(022294.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模33.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.2961元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5563 / 7300)
相关基金: 主从基金: 摩根纯债债券(371020) 、摩根纯债债券B
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摩根纯债债券D(022294) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根纯债债券D.(022294) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.31元33.26万25.47万元--
2025-12-311.29元4,548.21万3,519.74万元--
2025-09-301.29元2.11亿1.64亿元--
2025-06-301.30元1.67亿1.29亿元--
2025-03-311.29元1.70亿1.31亿元--
2024-12-311.31元9.73亿7.41亿元--

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