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announcement
摩根纯债债券D
(022294.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-14
总资产规模
2.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2922
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张一格
周梦婕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(5985 / 7171)
相关基金:
主从基金:
摩根纯债债券A
、
摩根纯债债券B
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摩根纯债债券D(022294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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摩根纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.29
元
2.11亿
1.64亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
1.67亿
1.29亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
1.70亿
1.31亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
9.73亿
7.41亿
元
--