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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根纯债债券D
(022294.jj )
申
基金经理
张一格
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-14
总资产规模
39.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3046
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5648 / 7533)
相关基金:
主从基金:
摩根纯债债券A
、
摩根纯债债券B
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摩根纯债债券D(022294) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称
摩根纯债债券
基金主代码
371020
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2009-06-24
总份额
6.34亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根纯债债券A
摩根纯债债券B
摩根纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
371020
371120
022294
子基金份额
6.17亿
份
(
2026-06-30
)
1,659.09万
份
(
2026-06-30
)
30.68万
份
(
2026-06-30
)