摩根纯债债券D
(022294.jj ) 申
基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模39.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.3046元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5641 / 7533)
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摩根纯债债券D(022294) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.15%0.73%0.24%0.30%0.14%0.03%0.08%0.24%0.02%----2.13%
20250.008%-0.41%-0.06%0.55%-0.008%0.25%-0.14%-0.21%-0.03%0.40%-0.05%0.12%0.41%
2024------------------0.03%0.43%1.22%1.69%