摩根纯债债券D
(022294.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模2.11亿 (2025-09-30) 基金净值1.2927 (2025-12-19) 基金经理张一格周梦婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5912 / 7133)
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摩根纯债债券D(022294) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.008%-0.41%-0.06%0.55%-0.008%0.25%-0.14%-0.21%-0.03%0.40%-0.05%0.15%0.45%
2024--------------------0.43%1.22%--