摩根纯债债券D
(022294.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模4,548.21万 (2025-12-31) 基金净值1.2948 (2026-02-04) 基金经理张一格周梦婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6048 / 7202)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

摩根纯债债券D(022294) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.03%--------------------0.20%
20250.008%-0.41%-0.06%0.55%-0.008%0.25%-0.14%-0.21%-0.03%0.40%-0.05%0.12%0.41%
2024--------------------0.43%1.22%--