摩根纯债债券D (022294.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2961元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5594 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债债券(371020) 、摩根纯债债券B |
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摩根纯债债券D(022294) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.15% | 0.73% | 0.24% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% |
| 2025 | 0.008% | -0.41% | -0.06% | 0.55% | -0.008% | 0.25% | -0.14% | -0.21% | -0.03% | 0.40% | -0.05% | 0.12% | 0.41% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.43% | 1.22% | 1.69% |