摩根纯债债券D (022294.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2962元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5563 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债债券(371020) 、摩根纯债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根纯债债券D(022294) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.015 元 | 25.47万 | 3,820.27元 | 1.15% | 1.15% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0065 元 | 1.29亿 | 83.86万元 | 0.50% | 2.00% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0065 元 | 1.31亿 | 85.34万元 | 0.50% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0065 元 | 7.41亿 | 481.63万元 | 0.50% | |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0066 元 | 7.41亿 | 489.04万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |