摩根纯债债券D (022294.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模4,548.21万元 (2025-12-31) 基金净值1.2948元 (2026-02-04) 基金经理张一格周梦婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6049 / 7205)
相关基金:	主从基金: 摩根纯债债券A 、摩根纯债债券B
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摩根纯债债券D(022294) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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摩根纯债债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0.07%	99.93%	17.00	984.74万元	--
2024-12-31	0.01%	99.99%	34.00	2,861.43万元	--