摩根纯债债券D(022294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 353.16万元 | 0.30% | 117.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 463.48万元 | 0.30% | 154.49万元 | 0.10% |
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 81.82万元 | 0.30% | 27.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |