摩根纯债债券D (022294.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2958元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5621 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债债券(371020) 、摩根纯债债券B |
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摩根纯债债券D(022294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |