估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
摩根纯债债券D
(022294.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
张一格
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-14
总资产规模
33.26万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2958
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5621 / 7294)
相关基金:
主从基金:
摩根纯债债券(371020)
、
摩根纯债债券B
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摩根纯债债券D(022294) - 历史资产组合