摩根纯债债券D (022294.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2991元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5589 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债债券(371020) 、摩根纯债债券B |
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摩根纯债债券D(022294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.2991元 | 1.3402元 |
| 2026-07-13 | 1.2990元 | 1.3401元 |
| 2026-07-10 | 1.2993元 | 1.3404元 |
| 2026-07-09 | 1.2994元 | 1.3405元 |
| 2026-07-08 | 1.2996元 | 1.3407元 |
| 2026-07-07 | 1.2996元 | 1.3407元 |
| 2026-07-06 | 1.2997元 | 1.3408元 |
| 2026-07-03 | 1.2992元 | 1.3403元 |
| 2026-07-02 | 1.2990元 | 1.3401元 |
| 2026-07-01 | 1.2988元 | 1.3399元 |
| 2026-06-30 | 1.2997元 | 1.3408元 |
| 2026-06-29 | 1.3003元 | 1.3414元 |
| 2026-06-26 | 1.2992元 | 1.3403元 |
| 2026-06-25 | 1.2987元 | 1.3398元 |
| 2026-06-24 | 1.2982元 | 1.3393元 |
| 2026-06-23 | 1.2979元 | 1.3390元 |
| 2026-06-22 | 1.2982元 | 1.3393元 |
| 2026-06-18 | 1.2985元 | 1.3396元 |
| 2026-06-17 | 1.2979元 | 1.3390元 |
| 2026-06-16 | 1.2974元 | 1.3385元 |
| 2026-06-15 | 1.2967元 | 1.3378元 |
| 2026-06-12 | 1.2968元 | 1.3379元 |
| 2026-06-11 | 1.2964元 | 1.3375元 |
| 2026-06-10 | 1.2969元 | 1.3380元 |
| 2026-06-09 | 1.2973元 | 1.3384元 |
| 2026-06-08 | 1.2977元 | 1.3388元 |
| 2026-06-05 | 1.2980元 | 1.3391元 |
| 2026-06-04 | 1.2983元 | 1.3394元 |
| 2026-06-03 | 1.2980元 | 1.3391元 |
| 2026-06-02 | 1.2981元 | 1.3392元 |
| 2026-06-01 | 1.2982元 | 1.3393元 |
| 2026-05-29 | 1.2979元 | 1.3390元 |
| 2026-05-28 | 1.2978元 | 1.3389元 |
| 2026-05-27 | 1.2975元 | 1.3386元 |
| 2026-05-26 | 1.2968元 | 1.3379元 |
| 2026-05-25 | 1.2962元 | 1.3373元 |
| 2026-05-22 | 1.2959元 | 1.3370元 |
| 2026-05-21 | 1.2961元 | 1.3372元 |
| 2026-05-20 | 1.2962元 | 1.3373元 |
| 2026-05-19 | 1.2961元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.2958元 | 1.3369元 |
| 2026-05-15 | 1.2955元 | 1.3366元 |
| 2026-05-14 | 1.2954元 | 1.3365元 |
| 2026-05-13 | 1.2955元 | 1.3366元 |
| 2026-05-12 | 1.2952元 | 1.3363元 |
| 2026-05-11 | 1.2948元 | 1.3359元 |
| 2026-05-08 | 1.2943元 | 1.3354元 |
| 2026-05-07 | 1.2942元 | 1.3353元 |
| 2026-05-06 | 1.2938元 | 1.3349元 |
| 2026-04-30 | 1.2940元 | 1.3351元 |