摩根纯债债券D(022294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3046元 | 1.3457元 |
| 2026-10-14 | 1.3046元 | 1.3457元 |
| 2026-10-13 | 1.3045元 | 1.3456元 |
| 2026-10-12 | 1.3044元 | 1.3455元 |
| 2026-10-09 | 1.3043元 | 1.3454元 |
| 2026-10-08 | 1.3043元 | 1.3454元 |
| 2026-09-30 | 1.3043元 | 1.3454元 |
| 2026-09-29 | 1.3044元 | 1.3455元 |
| 2026-09-28 | 1.3041元 | 1.3452元 |
| 2026-09-24 | 1.3039元 | 1.3450元 |
| 2026-09-23 | 1.3039元 | 1.3450元 |
| 2026-09-22 | 1.3028元 | 1.3439元 |
| 2026-09-21 | 1.3027元 | 1.3438元 |
| 2026-09-18 | 1.3026元 | 1.3437元 |
| 2026-09-17 | 1.3025元 | 1.3436元 |
| 2026-09-16 | 1.3023元 | 1.3434元 |
| 2026-09-15 | 1.3022元 | 1.3433元 |
| 2026-09-14 | 1.3020元 | 1.3431元 |
| 2026-09-11 | 1.3018元 | 1.3429元 |
| 2026-09-10 | 1.3018元 | 1.3429元 |
| 2026-09-09 | 1.3018元 | 1.3429元 |
| 2026-09-08 | 1.3018元 | 1.3429元 |
| 2026-09-07 | 1.3019元 | 1.3430元 |
| 2026-09-04 | 1.3017元 | 1.3428元 |
| 2026-09-03 | 1.3019元 | 1.3430元 |
| 2026-09-02 | 1.3015元 | 1.3426元 |
| 2026-09-01 | 1.3016元 | 1.3427元 |
| 2026-08-31 | 1.3012元 | 1.3423元 |
| 2026-08-28 | 1.3010元 | 1.3421元 |
| 2026-08-27 | 1.3006元 | 1.3417元 |
| 2026-08-26 | 1.3010元 | 1.3421元 |
| 2026-08-25 | 1.3014元 | 1.3425元 |
| 2026-08-24 | 1.3016元 | 1.3427元 |
| 2026-08-21 | 1.3013元 | 1.3424元 |
| 2026-08-20 | 1.3013元 | 1.3424元 |
| 2026-08-19 | 1.3013元 | 1.3424元 |
| 2026-08-18 | 1.3018元 | 1.3429元 |
| 2026-08-17 | 1.3015元 | 1.3426元 |
| 2026-08-14 | 1.3008元 | 1.3419元 |
| 2026-08-13 | 1.3007元 | 1.3418元 |
| 2026-08-12 | 1.3004元 | 1.3415元 |
| 2026-08-11 | 1.3004元 | 1.3415元 |
| 2026-08-10 | 1.3009元 | 1.3420元 |
| 2026-08-07 | 1.3008元 | 1.3419元 |
| 2026-08-06 | 1.3006元 | 1.3417元 |
| 2026-08-05 | 1.3004元 | 1.3415元 |
| 2026-08-04 | 1.3003元 | 1.3414元 |
| 2026-08-03 | 1.3000元 | 1.3411元 |
| 2026-07-31 | 1.3001元 | 1.3412元 |
| 2026-07-30 | 1.2998元 | 1.3409元 |