摩根纯债债券D (022294.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2961元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5600 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债债券(371020) 、摩根纯债债券B |
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摩根纯债债券D(022294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2961元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.2958元 | 1.3369元 |
| 2026-05-15 | 1.2955元 | 1.3366元 |
| 2026-05-14 | 1.2954元 | 1.3365元 |
| 2026-05-13 | 1.2955元 | 1.3366元 |
| 2026-05-12 | 1.2952元 | 1.3363元 |
| 2026-05-11 | 1.2948元 | 1.3359元 |
| 2026-05-08 | 1.2943元 | 1.3354元 |
| 2026-05-07 | 1.2942元 | 1.3353元 |
| 2026-05-06 | 1.2938元 | 1.3349元 |
| 2026-04-30 | 1.2940元 | 1.3351元 |
| 2026-04-29 | 1.2942元 | 1.3353元 |
| 2026-04-28 | 1.2934元 | 1.3345元 |
| 2026-04-27 | 1.2929元 | 1.3340元 |
| 2026-04-24 | 1.2934元 | 1.3345元 |
| 2026-04-23 | 1.3086元 | 1.3347元 |
| 2026-04-22 | 1.3087元 | 1.3348元 |
| 2026-04-21 | 1.3083元 | 1.3344元 |
| 2026-04-20 | 1.3080元 | 1.3341元 |
| 2026-04-17 | 1.3078元 | 1.3339元 |
| 2026-04-16 | 1.3072元 | 1.3333元 |
| 2026-04-15 | 1.3069元 | 1.3330元 |
| 2026-04-14 | 1.3064元 | 1.3325元 |
| 2026-04-13 | 1.3062元 | 1.3323元 |
| 2026-04-10 | 1.3060元 | 1.3321元 |
| 2026-04-09 | 1.3059元 | 1.3320元 |
| 2026-04-08 | 1.3061元 | 1.3322元 |
| 2026-04-07 | 1.3064元 | 1.3325元 |
| 2026-04-03 | 1.3063元 | 1.3324元 |
| 2026-04-02 | 1.3058元 | 1.3319元 |
| 2026-04-01 | 1.3055元 | 1.3316元 |
| 2026-03-31 | 1.3059元 | 1.3320元 |
| 2026-03-30 | 1.3061元 | 1.3322元 |
| 2026-03-27 | 1.3052元 | 1.3313元 |
| 2026-03-26 | 1.3048元 | 1.3309元 |
| 2026-03-25 | 1.3046元 | 1.3307元 |
| 2026-03-24 | 1.3046元 | 1.3307元 |
| 2026-03-23 | 1.3045元 | 1.3306元 |
| 2026-03-20 | 1.3047元 | 1.3308元 |
| 2026-03-19 | 1.3046元 | 1.3307元 |
| 2026-03-18 | 1.3045元 | 1.3306元 |
| 2026-03-17 | 1.3040元 | 1.3301元 |
| 2026-03-16 | 1.3037元 | 1.3298元 |
| 2026-03-13 | 1.3040元 | 1.3301元 |
| 2026-03-12 | 1.3038元 | 1.3299元 |
| 2026-03-11 | 1.2973元 | 1.3234元 |
| 2026-03-10 | 1.2973元 | 1.3234元 |
| 2026-03-09 | 1.2972元 | 1.3233元 |
| 2026-03-06 | 1.2979元 | 1.3240元 |
| 2026-03-05 | 1.2980元 | 1.3241元 |