摩根纯债债券D(022294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2920元 | 1.3181元 |
| 2025-12-17 | 1.2918元 | 1.3179元 |
| 2025-12-16 | 1.2909元 | 1.3170元 |
| 2025-12-15 | 1.2905元 | 1.3166元 |
| 2025-12-12 | 1.2909元 | 1.3170元 |
| 2025-12-11 | 1.2914元 | 1.3175元 |
| 2025-12-10 | 1.2910元 | 1.3171元 |
| 2025-12-09 | 1.2906元 | 1.3167元 |
| 2025-12-08 | 1.2901元 | 1.3162元 |
| 2025-12-05 | 1.2899元 | 1.3160元 |
| 2025-12-04 | 1.2891元 | 1.3152元 |
| 2025-12-03 | 1.2904元 | 1.3165元 |
| 2025-12-02 | 1.2907元 | 1.3168元 |
| 2025-12-01 | 1.2910元 | 1.3171元 |
| 2025-11-28 | 1.2907元 | 1.3168元 |
| 2025-11-27 | 1.2901元 | 1.3162元 |
| 2025-11-26 | 1.2904元 | 1.3165元 |
| 2025-11-25 | 1.2911元 | 1.3172元 |
| 2025-11-24 | 1.2914元 | 1.3175元 |
| 2025-11-21 | 1.2913元 | 1.3174元 |
| 2025-11-20 | 1.2914元 | 1.3175元 |
| 2025-11-19 | 1.2912元 | 1.3173元 |
| 2025-11-18 | 1.2913元 | 1.3174元 |
| 2025-11-17 | 1.2913元 | 1.3174元 |
| 2025-11-14 | 1.2911元 | 1.3172元 |
| 2025-11-13 | 1.2910元 | 1.3171元 |
| 2025-11-12 | 1.2909元 | 1.3170元 |
| 2025-11-11 | 1.2905元 | 1.3166元 |
| 2025-11-10 | 1.2902元 | 1.3163元 |
| 2025-11-07 | 1.2898元 | 1.3159元 |
| 2025-11-06 | 1.2902元 | 1.3163元 |
| 2025-11-05 | 1.2909元 | 1.3170元 |
| 2025-11-04 | 1.2910元 | 1.3171元 |
| 2025-11-03 | 1.2912元 | 1.3173元 |
| 2025-10-31 | 1.2913元 | 1.3174元 |
| 2025-10-30 | 1.2905元 | 1.3166元 |
| 2025-10-29 | 1.2898元 | 1.3159元 |
| 2025-10-28 | 1.2892元 | 1.3153元 |
| 2025-10-27 | 1.2880元 | 1.3141元 |
| 2025-10-24 | 1.2875元 | 1.3136元 |
| 2025-10-23 | 1.2875元 | 1.3136元 |
| 2025-10-22 | 1.2875元 | 1.3136元 |
| 2025-10-21 | 1.2874元 | 1.3135元 |
| 2025-10-20 | 1.2871元 | 1.3132元 |
| 2025-10-17 | 1.2876元 | 1.3137元 |
| 2025-10-16 | 1.2870元 | 1.3131元 |
| 2025-10-15 | 1.2869元 | 1.3130元 |
| 2025-10-14 | 1.2870元 | 1.3131元 |
| 2025-10-13 | 1.2869元 | 1.3130元 |
| 2025-10-10 | 1.2866元 | 1.3127元 |