摩根纯债债券D(022294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2946元 | 1.3207元 |
| 2026-02-02 | 1.2945元 | 1.3206元 |
| 2026-01-30 | 1.2944元 | 1.3205元 |
| 2026-01-29 | 1.2943元 | 1.3204元 |
| 2026-01-28 | 1.2942元 | 1.3203元 |
| 2026-01-27 | 1.2938元 | 1.3199元 |
| 2026-01-26 | 1.2940元 | 1.3201元 |
| 2026-01-23 | 1.2939元 | 1.3200元 |
| 2026-01-22 | 1.2933元 | 1.3194元 |
| 2026-01-21 | 1.2936元 | 1.3197元 |
| 2026-01-20 | 1.2935元 | 1.3196元 |
| 2026-01-19 | 1.2932元 | 1.3193元 |
| 2026-01-16 | 1.2932元 | 1.3193元 |
| 2026-01-15 | 1.2925元 | 1.3186元 |
| 2026-01-14 | 1.2924元 | 1.3185元 |
| 2026-01-13 | 1.2921元 | 1.3182元 |
| 2026-01-12 | 1.2919元 | 1.3180元 |
| 2026-01-09 | 1.2915元 | 1.3176元 |
| 2026-01-08 | 1.2912元 | 1.3173元 |
| 2026-01-07 | 1.2905元 | 1.3166元 |
| 2026-01-06 | 1.2909元 | 1.3170元 |
| 2026-01-05 | 1.2919元 | 1.3180元 |
| 2025-12-31 | 1.2922元 | 1.3183元 |
| 2025-12-30 | 1.2920元 | 1.3181元 |
| 2025-12-29 | 1.2922元 | 1.3183元 |
| 2025-12-26 | 1.2932元 | 1.3193元 |
| 2025-12-25 | 1.2930元 | 1.3191元 |
| 2025-12-24 | 1.2930元 | 1.3191元 |
| 2025-12-23 | 1.2929元 | 1.3190元 |
| 2025-12-22 | 1.2925元 | 1.3186元 |
| 2025-12-19 | 1.2927元 | 1.3188元 |
| 2025-12-18 | 1.2920元 | 1.3181元 |
| 2025-12-17 | 1.2918元 | 1.3179元 |
| 2025-12-16 | 1.2909元 | 1.3170元 |
| 2025-12-15 | 1.2905元 | 1.3166元 |
| 2025-12-12 | 1.2909元 | 1.3170元 |
| 2025-12-11 | 1.2914元 | 1.3175元 |
| 2025-12-10 | 1.2910元 | 1.3171元 |
| 2025-12-09 | 1.2906元 | 1.3167元 |
| 2025-12-08 | 1.2901元 | 1.3162元 |
| 2025-12-05 | 1.2899元 | 1.3160元 |
| 2025-12-04 | 1.2891元 | 1.3152元 |
| 2025-12-03 | 1.2904元 | 1.3165元 |
| 2025-12-02 | 1.2907元 | 1.3168元 |
| 2025-12-01 | 1.2910元 | 1.3171元 |
| 2025-11-28 | 1.2907元 | 1.3168元 |
| 2025-11-27 | 1.2901元 | 1.3162元 |
| 2025-11-26 | 1.2904元 | 1.3165元 |
| 2025-11-25 | 1.2911元 | 1.3172元 |
| 2025-11-24 | 1.2914元 | 1.3175元 |