金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1556元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (800 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 、金鹰年年邮享一年持有债券C |
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-18 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |