金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1512 / 7282) |
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