金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-03-10) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1653 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券C |
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-31 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |