金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2538 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 、金鹰年年邮享一年持有债券C |
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |