金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1665元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (571 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 、金鹰年年邮享一年持有债券C |
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-07 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |