金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-03-10) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1653 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 2.05% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16% |
| 2025 | -0.04% | 0.37% | -0.24% | 0.23% | 0.17% | 0.41% | -0.06% | 0.40% | 0.60% | -0.29% | -0.25% | 0.27% | 1.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -0.40% | 0.54% | 0.90% | 1.70% |