金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-03-10) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1656 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券C |
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |