金鹰年年邮享一年持有债券D
(022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模965.49元 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-03-10) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1653 / 7192)
相关基金: 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券C
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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金鹰年年邮享一年持有债券D.(022230) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰年年邮享一年持有债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元965.49879.00元--
2025-09-301.10元211.47192.00元--
2025-06-301.09元177.85163.00元--
2025-03-311.08元76.8471.00元--
2024-12-311.08元31.3629.00元--
2024-09-301.07元29.9728.00元--

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