金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-03-10) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1653 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券C |
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,134.00 | 9.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,117.00 | 7.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,524.00 | -- | -- |