估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
鹏华丰瑞债券D
(022227.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
刘涛
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-25
总资产规模
998.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0261
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6356 / 7337)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰瑞债券(004499)
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鹏华丰瑞债券D(022227) - 历史资产组合