鹏华丰瑞债券D (022227.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模991.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-02-13) 基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5831 / 7216)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰瑞债券A
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鹏华丰瑞债券D(022227) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-18	2025-12-18	0.004 元	1.37亿	54.88万元	0.39%	0.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。