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announcement
鹏华丰瑞债券D
(022227.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-25
总资产规模
1.41亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0196
元
(
2026-01-07
)
基金经理
刘涛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.83%
(5893 / 7199)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰瑞债券A
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鹏华丰瑞债券D(022227) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
1.41亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
3,562.93万
3,455.80万
元
--
2025-03-31
1.01
元
8.26万
8.15万
元
--
2024-12-31
1.02
元
30.28万
29.71万
元
--