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概况
公告
鹏华丰瑞债券D
(022227.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
刘涛
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-25
总资产规模
991.82万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0291
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5732 / 7245)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰瑞债券A
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鹏华丰瑞债券D(022227) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
基金简称
鹏华丰瑞债券
基金主代码
004499
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-04-25
总份额
5.30亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
鹏华丰瑞债券A
鹏华丰瑞债券D
子基金场内简称
子基金代码
004499
022227
子基金份额
5.20亿
份
(
2025-12-31
)
972.18万
份
(
2025-12-31
)