鹏华丰瑞债券D (022227.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6359 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰瑞债券(004499) |
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鹏华丰瑞债券D(022227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |