鹏华丰瑞债券D (022227.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6326 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰瑞债券(004499) |
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鹏华丰瑞债券D(022227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0287元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.0287元 |
| 2026-06-10 | 1.0254元 | 1.0294元 |
| 2026-06-09 | 1.0257元 | 1.0297元 |
| 2026-06-08 | 1.0260元 | 1.0300元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0300元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.0299元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.0298元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0255元 | 1.0295元 |
| 2026-05-29 | 1.0252元 | 1.0292元 |
| 2026-05-28 | 1.0249元 | 1.0289元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.0287元 |
| 2026-05-26 | 1.0244元 | 1.0284元 |
| 2026-05-25 | 1.0242元 | 1.0282元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.0279元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0236元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.0353元 |
| 2026-05-15 | 1.0310元 | 1.0350元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0349元 |
| 2026-05-13 | 1.0309元 | 1.0349元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.0347元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0344元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0343元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.0342元 |
| 2026-04-30 | 1.0302元 | 1.0342元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0342元 |
| 2026-04-28 | 1.0300元 | 1.0340元 |
| 2026-04-27 | 1.0300元 | 1.0340元 |
| 2026-04-24 | 1.0299元 | 1.0339元 |
| 2026-04-23 | 1.0300元 | 1.0340元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.0341元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0333元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0289元 | 1.0329元 |
| 2026-04-15 | 1.0289元 | 1.0329元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.0328元 |
| 2026-04-13 | 1.0288元 | 1.0328元 |
| 2026-04-10 | 1.0284元 | 1.0324元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.0323元 |
| 2026-04-07 | 1.0281元 | 1.0321元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.0316元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0314元 |
| 2026-03-31 | 1.0273元 | 1.0313元 |