鹏华丰瑞债券D(022227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-10-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-10-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-10-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-10-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-10-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |