鹏华丰瑞债券D(022227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0300元 | 1.0340元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.0341元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0333元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0289元 | 1.0329元 |
| 2026-04-15 | 1.0289元 | 1.0329元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.0328元 |
| 2026-04-13 | 1.0288元 | 1.0328元 |
| 2026-04-10 | 1.0284元 | 1.0324元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.0323元 |
| 2026-04-07 | 1.0281元 | 1.0321元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.0316元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0314元 |
| 2026-03-31 | 1.0273元 | 1.0313元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0312元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0311元 |
| 2026-03-26 | 1.0269元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.0307元 |
| 2026-03-24 | 1.0266元 | 1.0306元 |
| 2026-03-23 | 1.0265元 | 1.0305元 |
| 2026-03-20 | 1.0264元 | 1.0304元 |
| 2026-03-19 | 1.0263元 | 1.0303元 |
| 2026-03-18 | 1.0261元 | 1.0301元 |
| 2026-03-17 | 1.0259元 | 1.0299元 |
| 2026-03-16 | 1.0258元 | 1.0298元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.0290元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.0291元 |
| 2026-03-11 | 1.0250元 | 1.0290元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.0290元 |
| 2026-03-09 | 1.0249元 | 1.0289元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.0289元 |
| 2026-03-05 | 1.0248元 | 1.0288元 |
| 2026-03-04 | 1.0247元 | 1.0287元 |
| 2026-03-03 | 1.0246元 | 1.0286元 |
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.0285元 |
| 2026-02-27 | 1.0242元 | 1.0282元 |
| 2026-02-26 | 1.0242元 | 1.0282元 |
| 2026-02-25 | 1.0242元 | 1.0282元 |
| 2026-02-24 | 1.0243元 | 1.0283元 |
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.0278元 |
| 2026-02-12 | 1.0236元 | 1.0276元 |
| 2026-02-11 | 1.0235元 | 1.0275元 |
| 2026-02-10 | 1.0234元 | 1.0274元 |
| 2026-02-09 | 1.0233元 | 1.0273元 |
| 2026-02-06 | 1.0231元 | 1.0271元 |
| 2026-02-05 | 1.0228元 | 1.0268元 |
| 2026-02-04 | 1.0227元 | 1.0267元 |